01Co to jest
Płatności to rejestr należności od klientów. Każda płatność należy do realizacji i ma typ, kwotę, opis, termin i status.
Płatność oczekująca z terminem wcześniejszym niż dziś jest pokazywana jako po terminie. Ten stan wynika z daty, więc nie trzeba go nigdzie przestawiać.
Płatność rozłożona na części to kilka wpisów przy tej samej realizacji. Każdy ma własny termin i status.
- PRZY REALIZACJI
- Każda wpłata jest przypisana do konkretnej realizacji.
- CZTERY TYPY
- Zaliczka, płatność częściowa, dopłata i zwrot.
- PO TERMINIE
- Oczekująca płatność po terminie wyróżnia się sama, według daty.
02Do czego służy
Zaliczka przed startem prac
Zaliczka zapisana przy realizacji jest widoczna w sumach na karcie klienta.
Nic nie umyka
Płatności po terminie trafiają do powiadomień.
Wiek należności
Wykres pokazuje, ile pieniędzy czeka do 30 dni, 31–60 dni i ponad 60 dni.
Bezpieczna historia
Opłaconej płatności nie da się usunąć. Pomyłkę oznaczasz jako anulowaną.
03Główne opcje
Ekran płatności to kafle z sumami, dwa wykresy, lista z filtrami i formularz płatności. Kafle, wykresy i eksport liczą ten sam filtr.
Wpłacono, do otrzymania, po terminie
Cztery kafle liczone dla bieżącego filtra.
- Wszystkie płatności
- Wpłacono
- Do otrzymania
- Po terminie
Struktura kwot i to, jak długo czekają
Dwa wykresy nad listą, liczone dla tego samego filtra co kafle.
- Struktura kwot: wpłacono, do otrzymania i po terminie
- Ile to już wisi: w terminie, do 30 dni, 31–60 dni, ponad 60 dni, bez terminu
Od najpilniejszych do zamkniętych
Kolejność: po terminie, oczekujące, opłacone, anulowane.
- Kolumny: pozycja i typ, realizacja, projekt, termin, metoda, kwota, status
- Filtry: realizacja, status, kategoria i grupa
- Wyszukiwanie po opisie, metodzie i numerze realizacji
- Podgląd wiersza z datą zapłaty i notatką
Wpłata zapisana przy realizacji
Formularz Dodaj płatność, ten sam przy edycji.
- Wymagane: realizacja, typ, kwota, opis i status
- Termin, data zapłaty i metoda wpisywana słownie, na przykład przelew
- Kategoria i notatka
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Płatności i kliknij Dodaj płatność.
- KROK 2Wybierz realizację, typ Zaliczka, wpisz kwotę i opis.
- KROK 3Ustaw status Opłacona i datę zapłaty, jeśli pieniądze już wpłynęły. Jeśli nie, zostaw Oczekuje i wpisz termin.
- KROK 1Dodaj pierwszą płatność przy realizacji z typem Płatność częściowa i jej terminem.
- KROK 2Każdą kolejną ratę dodaj jako osobny wpis przy tej samej realizacji.
- KROK 3Ostatnią wpłatę możesz oznaczyć typem Dopłata.
- KROK 1Otwórz Moduły › Finanse › Płatności. Płatności po terminie są na górze listy.
- KROK 2Na wykresie Ile to już wisi sprawdź, ile należności czeka ponad 60 dni.
- KROK 3Kliknij numer realizacji, aby przejść do realizacji i klienta.
- KROK 1Otwórz płatność z listy do edycji.
- KROK 2Płatność, która nie jest opłacona, możesz poprawić albo usunąć.
- KROK 3Opłaconej płatności nie da się usunąć: zmień jej status na Anulowana.
- KROK 1Ustaw filtry listy, na przykład status i realizację.
- KROK 2Użyj eksportu CSV. Plik obejmuje cały filtr, nie tylko widoczną stronę listy.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z płatnościami.
Dodaj płatność
Wpłata przy realizacji z typem, kwotą i terminem.
Oznacz jako opłaconą
Status Opłacona i data zapłaty.
Po terminie
Najpilniejsze płatności na początku listy.
Wiek należności
Ile pieniędzy czeka i od kiedy.
Eksport CSV
Płatności z bieżącego filtra w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, jak korzysta z płatności.
Realizacje
Każda płatność należy do realizacji, a numer realizacji na liście prowadzi do jej karty.
Przejdź do tematuRealizacjeLista klientów
Karta klienta pokazuje przy realizacjach sumę opłaconą i otwartą.
Przejdź do tematuLista klientówCentrum właściciela
Należności w Centrum właściciela to suma płatności oczekujących.
Przejdź do tematuCentrum właścicielaKategorie i grupy
Kategorie i grupy płatności służą do filtrowania listy.
Przejdź do tematuKategorie i grupyWersja mobilna
Podgląd firmy na telefonie pokazuje należności po terminie i to, co wpłynęło.
Przejdź do tematuWersja mobilna